П Р И К А З
Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 г. N 08-31/пз-н
О требованиях к порядку определения размера вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте
Зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2008 г. Регистрационный N 12140
В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) приказываю: Установить, что размер вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте, может определяться исходя из (поставлен в зависимость от) следующих величин:
1) стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), рассчитанной на дату (даты), предусмотренную инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
2) размера дохода от управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), определяемого в соответствии с инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
3) суммы денежных средств (стоимости иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев и включенных в состав паевого инвестиционного фонда, за вычетом суммы денежных средств, выплаченных в качестве суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев, и суммы денежных средств, выплаченных в качестве дохода по инвестиционным паям (для управляющей компании паевого инвестиционного фонда);
4) размера уставного капитала акционерного инвестиционного фонда или части указанного размера, определяемого в соответствии с инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (для управляющей компании акционерного инвестиционного фонда).
Руководитель В.Д.Миловидов