П Р И К А З
Об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2004 г. N 29н
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2004 г. Регистрационный N 5691
Во исполнение подпунктов 10 и 11 пункта 2 статьи 7, подпунктов 11 и 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые: инструкцию о порядке заполнения и представления отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений (приложение 1); форму отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении (приложение 2); форму отчета о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений (приложение 3); форму отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц (приложение 4); форму отчета о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям (приложение 5); форму отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии (приложение 6).
2. Установить, что отчетность за 2002 год предоставляется одновременно с отчетностью за 2003 год.
3. Установить, что ежеквартальная отчетность предоставляется начиная с отчетности за I квартал 2004 года.
____________
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2004 г. N 29н
И Н С Т Р У К Ц И Я о порядке заполнения и представления отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений
1. Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в Министерство финансов Российской Федерации следующую отчетность:
а) ежеквартально нарастающим итогом: отчет о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении; отчет о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений;
б) ежегодно: отчет о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц; отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям; отчет о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии.
2. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской Федерации в следующие сроки:
а) отчетность за 3, 6 и 9 месяцев - не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
б) отчетность за год - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, за исключением "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц", который представляется не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом.
3. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской Федерации путем направления электронного документа либо путем направления документа на бумажном носителе с одновременным направлением электронной формы отчета по электронной почте.
4. Строка 011 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" заполняется в отчете за год.
5. В строках 010-050 таблицы 1 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указываются суммы, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
6. В случае получения в отчетном периоде чистого финансового результата от временного размещения страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации более чем за один год, предшествующий отчетному, в строке 050 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" и строке 030 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указывается общая сумма чистого финансового результата, далее добавляется строка "в том числе" и соответствующее число строк "за __ год", где чистый финансовый результат указывается раздельно для каждого года.
7. "Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям" и таблица 2 "Отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии" заполняются на основании данных отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчета о доходах от инвестирования, предоставляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с п. 16 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028).
8. В случае отсутствия (нулевого значения) какого-либо показателя в соответствующей строке и столбце указывается значение "0" (ноль).
____________
Приложение 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2004 г. N 29н
О Т Ч Е Т о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении за ______________ (период)
+-----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателя ¦Код ¦ Млн. ¦ ¦ ¦стр.¦рублей¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦1. Страховые взносы на финансирование накопительной ¦010 ¦ ¦ ¦части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации за отчетный период, - всего ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦в том числе страховые взносы на финансирование ¦011 ¦ ¦ ¦накопительной части трудовой пенсии, поступившие в ¦ ¦ ¦ ¦январе года, следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦2. Страховые взносы на финансирование накопительной ¦020 ¦ ¦ ¦части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации и временно размещенные в ¦ ¦ ¦ ¦установленном порядке в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦3. Страховые взносы на финансирование накопительной ¦030 ¦ ¦ ¦части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации и не направленные на временное ¦ ¦ ¦ ¦размещение в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦4. Доход, полученный в отчетном периоде от ¦040 ¦ ¦ ¦временного размещения страховых взносов, поступивших ¦ ¦ ¦ ¦в Пенсионный фонд Российской Федерации в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦периоде ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦5. Чистый финансовый результат, полученный от ¦050 ¦ ¦ ¦временного размещения страховых взносов, поступивших ¦ ¦ ¦ ¦в Пенсионный фонд Российской Федерации за __ год ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦6. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, ¦060 ¦ ¦ ¦связанные с временным размещением страховых взносов, ¦ ¦ ¦ ¦поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в ¦ ¦ ¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----+------¦ ¦7. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, ¦070 ¦ ¦ ¦связанные с ведением специальной части ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в ¦ ¦ ¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+
Наименование должности уполномоченного лица ____________ И. О. Фамилия
____________
Приложение 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2004 г. N 29н
О Т Ч Е Т о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений за ____________ (период)
+-----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Млн. ¦ ¦ ¦ стр.¦рублей¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦1. Средства пенсионных накоплений, предназначенные ¦ 010 ¦ ¦ ¦для финансирования выплат в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦(запланированные), - всего ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦накопительной части трудовой пенсии ¦ 011 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦правопреемникам застрахованных лиц ¦ 012 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦2. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом ¦ 020 ¦ ¦ ¦Российской Федерации за счет средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦накоплений в отчетном периоде, - всего ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦накопительной части трудовой пенсии ¦ 021 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦правопреемникам застрахованных лиц ¦ 022 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦3. Расходы на доставку накопительной части трудовой ¦ 030 ¦ ¦ ¦пенсии ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+
Наименование должности уполномоченного лица ____________ И. О. Фамилия
_____________
Приложение 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2004 г. N 29н
О Т Ч Е Т о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц за _______ год
Таблица 1 +-----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Млн. ¦ ¦ ¦ стр.¦рублей¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦1. Страховые взносы, поступившие в отчетном году ¦ 010 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦2. Доход от инвестирования средств пенсионных ¦ 020 ¦ ¦ ¦накоплений, полученный в отчетном году ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦3. Чистый финансовый результат, полученный от ¦ 030 ¦ ¦ ¦временного размещения страховых взносов, ¦ ¦ ¦ ¦поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦в ___ году ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦4. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом ¦ 040 ¦ ¦ ¦Российской Федерации за счет средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦накоплений в отчетном году, - всего ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦накопительной части трудовой пенсии ¦ 041 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦правопреемникам застрахованных лиц ¦ 042 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-----+------¦ ¦5. Плата за перевод средств пенсионных накоплений в ¦ 050 ¦ ¦ ¦порядке реализации права застрахованного лица на ¦ ¦ ¦ ¦выбор инвестиционного портфеля (управляющей ¦ ¦ ¦ ¦компании), произведенный в отчетном году ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+
Таблица 2 +-----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателя ¦Код ¦На начало¦На конец ¦ ¦ ¦стр.¦отчетного¦отчетного¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦Застрахованные лица, в отношении ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦которых формируются средства пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений, чел. - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦в государственной управляющей компании ¦101 ¦ ¦ ¦ ¦_____________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦в управляющих компаниях: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦____________________________ ¦201 ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦____________________________ ¦202 ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦____________________________ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦в негосударственных пенсионных фондах: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦____________________________ ¦301 ¦ ¦ ¦ ¦ (название фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦____________________________ ¦302 ¦ ¦ ¦ ¦ (название фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----+---------+---------¦ ¦____________________________ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ (название фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+
Наименование должности уполномоченного лица ___________ И. О. Фамилия
____________
Приложение 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2004 г. N 29н
О Т Ч Е Т о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям за _______ год
+-----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателя ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦стр.¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦1. Доход от инвестирования средств пенсионных ¦100 ¦ ¦ ¦накоплений, полученный за отчетный год, млн. рублей - ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦государственной управляющей компанией ¦101 ¦ ¦ ¦______________________________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦управляющими компаниями: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦_____________________________________________________ ¦102 ¦ ¦ ¦ (наименование компании, инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦_____________________________________________________ ¦... ¦ ¦ ¦ (наименование компании, инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦2. Доход от инвестирования средств пенсионных ¦200 ¦ ¦ ¦накоплений, полученный в отчетном году государственной ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компанией ¦ ¦ ¦ ¦_____________________________________________________, ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦ ¦к средней стоимости чистых активов, процентов ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦3. Доход от инвестирования средств пенсионных ¦300 ¦ ¦ ¦накоплений, полученный в отчетном году управляющими ¦ ¦ ¦ ¦компаниями, к средней стоимости чистых активов, ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦_____________________________________________________ ¦301 ¦ ¦ ¦ (наименование компании, инвестиционного, портфеля) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦_____________________________________________________ ¦... ¦ ¦ ¦ (наименование компании, инвестиционного, портфеля) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦4. Вознаграждение, полученное управляющими компаниями ¦400 ¦ ¦ ¦в отчетном году, млн. рублей - всего ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦государственной управляющей компанией ¦401 ¦ ¦ ¦_____________________________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦управляющими компаниями: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦_____________________________________________________ ¦402 ¦ ¦ ¦ (наименование компании, инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦_____________________________________________________ ¦... ¦ ¦ ¦ (наименование компании, инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦5. Вознаграждение государственной управляющей ¦500 ¦ ¦ ¦компании, процентов от полученного в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений ¦ ¦ ¦ ¦_____________________________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦6. Вознаграждение управляющих компаний, процентов от ¦600 ¦ ¦ ¦полученного в отчетном году дохода от инвестирования ¦ ¦ ¦ ¦средств пенсионных накоплений: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦_____________________________________________________ ¦601 ¦ ¦ ¦ (наименование компании, инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----+----¦ ¦_____________________________________________________ ¦... ¦ ¦ ¦ (наименование компании, инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+
Наименование должности уполномоченного лица ______________ И. О. Фамилия
_______________
Приложение 6 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2004 г. N 29н
О Т Ч Е Т о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии за ________ год
Таблица 1 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦Код ¦Средства пенсионных накоплений, переданные¦ Средства пенсионных накоплений, переданные¦ Средства ¦ ¦ субъекта ¦стр.¦ Пенсионным фондом Российской Федерации ¦субъектами инвестирования в Пенсионный фонд¦ пенсионных ¦ ¦ инвестирования ¦ ¦ субъектам инвестирования, млн. руб. ¦ Российской Федерации, млн. руб. ¦ накоплений, ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------------------------------------------¦ поступившие ¦ ¦ ¦ ¦всего¦ в том ¦ в том числе ¦ в том ¦всего¦ в том числе ¦в том числе¦ в том ¦ в Пенсионный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦ переданные ¦ числе ¦ ¦ переданные ¦ переданные¦ числе ¦фонд Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вновь ¦ в порядке ¦переданные¦ ¦ в порядке ¦на финанси-¦переданные¦Федерации, но не¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданные¦ реализации ¦ по иным ¦ ¦ реализации ¦ рование ¦ по иным ¦ переданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вновь ¦основаниям¦ ¦ вновь ¦ выплат ¦основаниям¦ субъектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поступивших ¦ ¦ ¦ поступивших ¦ ¦ ¦ инвестирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заявлений ¦ ¦ ¦ заявлений ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застрахованных¦ ¦ ¦застрахованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦1. Государственная¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦2. Управляющие ¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦_________________ ¦201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦_________________ ¦202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦_________________ ¦203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦3. Негосударствен-¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ные пенсионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦_________________ ¦301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦_________________ ¦302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦_________________ ¦303 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-----+----------+--------------+----------+-----+--------------+-----------+----------+----------------¦ ¦ИТОГО (строки ¦400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100+200+300) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 2 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦Код ¦Суммарные расходы по инвестированию средств¦Суммарные расходы по инвестированию средств¦ ¦ субъекта ¦стр.¦ пенсионных накоплений, млн. руб. ¦пенсионных накоплений относительно средней ¦ ¦ инвестирования ¦ ¦ ¦ стоимости чистых активов, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доверительном управлении, процентов ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+-------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе оплата ¦ в том числе ¦всего¦ в том числе оплата ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых расходов¦ оплата услуг ¦ ¦необходимых расходов ¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по инвестированию ¦ специализи- ¦ ¦ по инвестированию ¦специализи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств пенсионных ¦ рованного ¦ ¦ средств пенсионных ¦ рованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений без учета¦ депозитария ¦ ¦накоплений без учета ¦депозитария ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплаты услуг ¦ ¦ ¦ оплаты услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специализированного¦ ¦ ¦ специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ депозитария ¦ ¦ ¦ депозитария ¦ ¦ +------------------+----+-------+--------------------+--------------+-----+----------------------+--------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------------------+----+-------+--------------------+--------------+-----+----------------------+--------------¦ ¦1. Государственная¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-------+--------------------+--------------+-----+----------------------+--------------¦ ¦2. Управляющие ¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-------+--------------------+--------------+-----+----------------------+--------------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-------+--------------------+--------------+-----+----------------------+--------------¦ ¦_________________ ¦201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-------+--------------------+--------------+-----+----------------------+--------------¦ ¦_________________ ¦202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-------+--------------------+--------------+-----+----------------------+--------------¦ ¦_________________ ¦203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----+-------+--------------------+--------------+-----+----------------------+--------------¦ ¦3. Итого ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строки 100+200) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Наименование должности уполномоченного лица __________________ И. О. Фамилия
_____________