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Summe des REPO
2.3.9. Die Summe des REPO ist der Betrag, der den Betrag der eingezogenen/vergebenen Geldmittel im Rahmen des REPO-Vertrags zum aktuellen Datum widerspiegelt.
Die Summe des REPO wird bei der Berechnung des Ertrags aus dem REPO-Vertrag verwendet. Bei der Erfüllung des ersten Teils des REPO-Vertrags entspricht die Summe des REPO dem Kaufpreis. Im Falle der Zahlung von Kompensationsbeiträgen durch den ursprünglichen Verkäufer an den ursprünglichen Käufer und/oder Erhalt des Coupon-(Zinsertrags) durch den ursprünglichen Käufer im Zeitraum des REPO aus Obligationen, die zum Sicherungsgegenstand gehören, wird der Betrag des REPO um den Betrag solcher Kompensationsbeiträge in Geldform (am Tag ihres Einzahlens durch den ursprünglichen Verkäufer) und/oder um den Betrag des gezahlten Coupon-(Zinsertrags) aus dem Sicherungsgegenstand (am Tag seiner Zahlung durch den Emittenten gemäß den Bedingungen der Ausgabe) reduziert. Im Falle von fehlenden Kompensationsbeiträgen in Geldform im Rahmen des REPO-Vertrags und/oder Zahlung des Coupon-(Zinsertrags aus dem Sicherungsgegenstand während des REPO-Zeitraums bleibt die Summe des REPO unverändert1
Vorschrift über die Abwicklung und Durchführung von REPO-Geschäften mit staatlichen Wertpapieren der Russischen Föderation: 220-П. 2003. ↩
Морфология
Род
Понятие «сумма репо» женского рода.
Склонение и число
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | суммы РЕПО | сумм РЕПО |
| Д | сумме РЕПО | суммам РЕПО |
| В | сумму РЕПО | суммы РЕПО |
| Т | суммой РЕПО | суммами РЕПО |
| П | сумме РЕПО | суммах РЕПО |
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